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​兴银合富终止运行!兴银基金6只产品年内下跌 迷你化问题凸显

成立半年左右的兴银合富因持有人大会表决通过于2月23日终止运行。据统计, 截至去年四季度末,兴银基金旗下13只产品规模不足2亿元,占比为37.14%

成立半年左右的兴银合富因持有人大会表决通过于2月23日终止运行。据统计, 截至去年四季度末,兴银基金旗下13只产品规模不足2亿元,占比为37.14%

​兴银合富终止运行!兴银基金6只产品年内下跌 迷你化问题凸显

《投资时报》研究员 齐文健

虽然有新丁面世,但是兴银基金管理有限责任公司(下称兴银基金)也遭遇产品清盘的尴尬。

3月2日,兴银基金发布《兴银中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告》显示,兴银中证500指数增强于3月1日成立,募集有效认购总户数为49789户,净认购金额为2.64亿元。

然而,该公司旗下兴银合富则因持有人大会表决通过于2月23日起进入清算程序。据了解,兴银合富成立于去年8月13日,存活时间仅有半年左右。

Wind数据显示,截至去年四季度末,该公司旗下有35只基金,其中兴银先锋成长A/C、兴银3-5年信用债A/C、兴银丰润、兴银消费新趋势等13只基金规模不足2亿元,迷你基金占比为37.14%。

基金规模疲弱的原因往往与业绩表现相关。Wind数据显示,截至今年3月2日,兴银基金旗下兴银先锋成长A/C、兴银研究精选C、兴银景气优选A/C、兴银稳健等6只基金年内收益率告负。

就产品业绩、迷你基金等问题,《投资时报》向兴银基金发送沟通函,不过截至发稿未收到任何回复。

权益类产品规模反降

在上海滩众多公募基金公司中,兴银基金可谓默默无闻,截至去年四季度末,该公司管理规模为536.29亿元,在151家公募基金公司中排在第60名。然而,2015年末该公司的规模曾达到722.66亿元。

从新发基金情况看,今年以来,兴银基金先后成立了兴银科技增长1个月滚动持有A/C、兴银中证500指数增强A/C两只基金,首募规模分别为9.56亿元、2.64亿元。若以首募规模50亿元为标准,该公司尚无爆款产品。

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据《投资时报》研究员统计,2020年兴银基金已经发行了兴银聚丰、兴银汇悦一年定开债、兴银合盛三年定开债A/C等10只基金(各类份额合并计算),占比接近旗下产品总量的1/3。

兴银基金本意或是利用新发基金来提高管理规模,但从发行结果来看,对权益类基金提振效果并不明显。譬如,去年该公司先后成立了4只权益类基金,不过该类基金管理规模不升反降。截至去年四季度末,旗下权益类基金规模合计为16.15亿元,较2019年同期缩水1.96亿元。

不过,兴银基金旗下债券型基金规模则由2019年末的239.53亿元增至去年末的346.86亿元,上涨了107.33亿元。其中,成立于去年12月22日的兴银汇泽87个月定开“贡献”了76亿元。

在“弹药”储备方面,Wind数据显示,最近三个月(2020年12月2日至2021年3月2日)兴银基金旗下有兴银高端制造混合型基金、兴银国证新能源车电池指数基金、兴银中证全指医疗保健设备与服务指数基金、兴银稳安60天滚动持有债券型发起式等4只产品等待审批。

就存量基金而言,截至去年四季度末,兴银基金旗下有35只基金,其中兴银现金添利、兴银鼎新、兴银大健康、兴银现金收益等13只基金规模不足2亿元,兴银大健康、兴银丰盈、兴银收益增强、兴银稳健、兴银丰润等6只产品规模甚至不足5000万元。

值得一提的是,今年以来兴银基金旗下已有产品清盘。2月23日,该公司发布《关于兴银合富债券型证券投资基金基金份额持有人表决结果暨决议生效公告》显示,兴银合富因持有人大会表决通过终止运行,并于2月23日进入清算程序。

此外,《投资时报》研究员注意到,兴银基金旗下部分产品机构持有比例较高。截至去年6月末,兴银合盈A、兴银长盈三个月、兴银汇逸三个月、兴银合盛三年定开债、兴银聚丰等9只基金机构持有比例超过99%。

兴银基金资产规模 (单位:亿元)

​兴银合富终止运行!兴银基金6只产品年内下跌 迷你化问题凸显

数据来源:Wind

6只基金年内收益告负

兴银基金旗下迷你基金扎堆,与产品业绩和投资能力不无关系。

Wind数据显示,截至3月2日,兴银先锋成长A/C、兴银研究精选C、兴银景气优选A/C、兴银稳健6只产品年内收益率皆告负,分别为-0.09%、-0.23%、-0.17%、-0.54%、-0.68%、-3.17%。其中仅有兴银稳健为中长期纯债基金,其余5只产品皆为主动权益类基金。

兴银稳健不仅年内收益率表现欠佳,截至3月2日,该基金近一年、近两年、近三年的表现也不尽如人意,收益率分别为-2.75%、1.21%、6.85%,同类排名分别为1779/1798、1271/1311、886/933。

《投资时报》研究员发现,最近两年,医疗保健主题基金、消费主题基金均有不俗的业绩表现,恰巧兴银基金也布局了上述主题基金,不过长期业绩表现平平。

作为兴银基金旗下唯一一只医疗保健主题基金,兴银大健康年内收益率超过7%,为7.94%,不过该基金近一年、近两年、近三年的收益率分别为23.02%、67.44%、31.95,同类排名分别为1162/1896、789/1812、1170/1610。

另外值得注意的是,兴银消费新趋势虽是消费主题基金,不过从近三年重仓股来看,其中消费板块个股占比并不多,风格稍显“漂移”。

从去年四季度重仓来看,兴银消费新趋势前十大重仓股中非银金融个股占据7个席位,包括中信证券(600030.SH)、招商证券(600999.SH)、海通证券(600837.SH)、申万宏源(000166.SZ)等。

Wind数据显示,截至3月3日收盘,中信一级行业中非银金融板块今年以来的涨幅为-6.45%,而兴银消费新趋势的第一重仓股中信证券开年迄今跌幅为13.71%。

或是受困于风格飘忽不定,兴银消费新趋势长短期业绩表现平平。截至3月2日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为1.61%、32.14%、57.71%、47.98%,同类排名分别为941/1999、862/1896、900/1812、838/1610。

从基金经理实力来看,Wind数据显示,兴银基金现有15位基金经理,基金经理平均任职年限为2.33年,其中洪木妹基金经理从业年限最长,为6.52年,而蔡国亮、王深、王丝语、张世略、张蕴文5人基金经理从业年限不满1年,占比为30%。

兴银稳健业绩表现

​兴银合富终止运行!兴银基金6只产品年内下跌 迷你化问题凸显

数据来源:Wind

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作者: admin

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