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破局时刻到来?北向资金357亿加仓两大板块

市场震荡过程中,亦释放了一些积极信号:估值回归相对合理区间、创业板成交回暖、配置型北向资金入场等。

市场震荡过程中,亦释放了一些积极信号:估值回归相对合理区间、创业板成交回暖、配置型北向资金入场等。

北向资金加仓“低估值”

自春节后首个至今,A股大盘持续震荡,但北向资金却维持了连续3周净买入的趋势。自2月18日至3月26日,北向资金合计净买入357.74亿元。且从单周净买入额来看,北向资金的加仓规模呈稳步增长态势。

而今日(3.29)午后,探底回升,银行ETF(512800)现涨0.16%,资金午后涌入,呈净申购态势,场内成交额1.6亿元。

破局时刻到来?北向资金357亿加仓两大板块

银行个股方面,交通银行涨超4%,领涨银行股,平安银行、工商银行、建设银行、中信银行均涨超1.5%;杭州银行、招商银行、宁波银行跌逾1%。

破局时刻到来?北向资金357亿加仓两大板块

Wind数据显示,自2月18日以来,北向资金比例上升的行业有金融、地产,其余行业持股比例均在下降。

具体来看,北向资金在Wind金融行业的持股市值占行业总市值的比重上升了0.03个百分点,在Wind行业则上升0.01个百分点。而其余行业中,Wind可选消费遭减持最为明显,其持股市值占行业总市值比重下降0.38个百分点。

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从个股看,北向资金节后在金融行业中重点加仓银行及保险。建设银行、江苏银行的北向资金持股量分别提升了15.52%和24.53%。保险股方面,中国太保的北向资金持股量增幅达10.03%。此外,房地产板块中,万科A获北向资金加仓逾4000万股,增幅超过7%。

此外,不同于对银行及保险的普遍加仓,北向资金对则保持谨慎态度。如头部券商中信证券的北向资金持股量降幅达6.55%,华泰证券的持股降幅达到了12.78%。今年1月曾大涨的互联网券商龙头东方财富节后也遭北向资金减持超过1800万股,持股降幅4.19%。

策略团队统计显示,北向资金持续流向以银行、保险为代表的大金融板块,近1个月银行股获得净流入近百亿。同时,医药生物板块近日也获北向资金加速流入,值得关注。

粤开证券表示,从历史情况看,配置型北向资金更偏向于长线投资及左侧交易。因此,对右侧趋势交易型投资者来说,目前可等待企稳信号进一步明确。

今年与2018年有何不同?

从K线图看,市场在今年春节后的走势与2018年时有些“形似”。不过,机构认为,当前情况与2018年比仍有较大的差别。

开源证券牟一凌策略团队表示,不论是“稳杠杆”还是经济复苏方面,今年都比2018年存在更多积极因素,因此市场将“上有顶,下有底”。

基本面因素将成“破局”关键

兴业证券王德伦策略团队表示,估值向下,盈利向上,波动加大,回归业绩基本面,更加注重短期业绩落地和兑现而非“中长期的故事”,这是当前市场的重要特征。

现阶段,结合年报、一季报优胜劣汰,估值在合理区间、公司业绩符合或超预期的方向,将值得重点关注。经济复苏,全球共振,盈利提升,是当前市场最大的确定性。

来源:上海证券报

【中金公司:银行估值反转正当时,40%的上涨空间可期】

3月19日,中金公司发布《盈利估值双保障,波动行情关注银行股机会》,对于银行股行情的可持续性,中金认为,已披露商业银行4Q20同比大增24.1%,业绩V型反转已奠定。估值反转正当时,行情仍可持续。向前1-4个季度,业绩反转和风险溢价因素反转将推动银行股票重估,中金银行组认为A/H银行股上涨空间有望达到40%以上。

【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

拉长时间看,银行ETF可以更好的把握板块的整体行情,相对于银行个股而言,利用银行ETF把握行情往往胜率更高。自2020年3月低点到7月初,银行ETF涨幅一度超过25%,跑赢同期A股近70%的银行个股。

从投资效率上看,银行ETF(512800)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出免收取印花税(股票收取千分之一),仅有少量交易佣金(一般不超过万3),极大的节约交易成本。

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【银行ETF联接:无股票账户,布局银行股】

银行ETF设有联接(A份额代码240019/C份额代码006697),同样跟踪中证银行指数(399986)。没有证券账户的朋友,可在互联网代销平台7*24申赎,最低10元即可买入,便捷高效。A类(240019)适合长期持有,费率更优惠;而C类(006697)适合短期持有,费率短期更优。

银行主要通过投资银行ETF,来紧密跟踪标的指数,所以银行ETF联接基金继承了银行ETF的高效低成本的优势,方便场外投资者申赎和定投。

在理财通搜索页面输入240019或者006697就可以快速找到银行ETF联接基金,进入详情即可方便地进行买入或者定投操作。

风险提示:中证银行指数(399986)成立于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。有风险,基金的过往业绩并不代表其未来。

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作者: admin

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